山东期货配资 9月25日基金净值:太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0573,涨0.07%

时间:2024-10-24 22:58 点击:60 次

山东期货配资 9月25日基金净值:太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0573,涨0.07%

资料显示山东期货配资,春秋转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名春秋电子,正股最新价为8.19元,转股开始日为2020年10月20日,转股价为10.65元。

本站消息,9月25日,太平绿色纯债一年定开债发起最新单位净值为1.0573元,累计净值为1.0573元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平绿色纯债一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.75%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。

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