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温州股票配资 12月31日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0084,涨0.01%

发布日期:2025-01-14 23:44    点击次数:86

温州股票配资 12月31日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0084,涨0.01%

今日需要关注的数据有,英国8月季调后零售销售月率、欧元区9月Markit制造业PMI初值、英国9月Markit服务业PMI初值、加拿大7月零售销售月率和美国9月Markit制造业PMI初值。

证券之星消息,12月31日,易方达安瑞短债A最新单位净值为1.0084元,累计净值为1.1694元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.36%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.27%。

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